Indicator là một chỉ báo kỹ thuật, giá trị của nó được tạo thành từ các phép tính dựa trên dữ liệu về khối lượng hoặc giá cả của các tài sản tài chính trong lịch sử. Là một Trader mới, chắc hẳn các bạn đã tìm hiểu rất nhiều các indicator khác nhau trên sàn forex uy tín và cũng đã từng áp dụng chúng vào trong những lần giao dịch của mình, nhưng đã bao giờ các bạn suy nghĩ bản chất của indicator là gì chưa? Indicator bao gồm những loại nào và sử dụng chỉ báo kỹ thuật nào là tốt nhất? Bài viết sau đây sẽ giải quyết những thắc mắc đó của bạn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
Indicator là gì?
Indicator là các điểm dữ liệu cho thấy hướng mà một đồng tiền sẽ di chuyển. Các chỉ báo này được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Các indicator được sử dụng theo các khung thời gian và cặp tiền tệ. Khi kết hợp các indicator đúng cách có thể giúp xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả và mang lại lợi nhuận hơn cho nhà đầu tư.
Ý nghĩa của indicator
Indicator cung cấp cho nhà đầu tư các tín hiệu về hành vi của giá trên thị trường, cho biết giá đang trong một xu hướng tăng hay giảm và xu hướng đó đã sắp kết thúc và đảo chiều hay đang biến động mạnh và tiếp tục xu hướng của nó…, từ đó các trader sẽ xác định được điểm vào lệnh, thoát lệnh, kể cả vị trí chốt lời hoặc cắt lỗ.
Vì những tính năng tuyệt vời đó mà indicator là một công cụ không thể thiểu đối với hầu hết trader trên các thị trường tài chính như forex, chứng khoán, tiền điện từ hay binary Option.
Phân loại indicator
Hiện nay, trên thị trường ngoại hối có rất nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, kienthucfx sẽ phân loại theo cách cơ bản nhất là dựa vào độ trễ của tín hiệu mà indicator tạo ra so với chuyển động của giá.
Chỉ báo nhanh (Leading indicator)
Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo dao động, là loại chỉ báo sẽ cung cấp các tín hiệu biến động của thị trường trước khi thực sự xảy ra.
Trong nhóm chỉ báo nhanh, các đường chỉ báo sẽ nằm trong phạm vi giới hạn trên và giới hạn dưới. Mỗi loại chỉ báo có mức phạm vi giới hạn khác nhau. Khi đường chỉ báo đến gần với đường giới hạn trên thì cặp tiền tệ rơi vào dạng quá mua, lúc này thị trường sẽ điều chỉnh giảm. Ngược lại, chỉ báo tiến sát gần với đường giới hạn dưới thì lúc này cặp tiền tệ đó rơi vào dạng quá bán và thị trường sẽ điều chỉnh tăng.
Với mỗi chỉ báo kỹ thuật thường sẽ cung cấp rất nhiều các tín hiệu giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, sẽ chỉ có một vài loại tín hiệu trong số đó là đáng tin cậy và mang lại hiệu quả cao.
Nhóm chỉ báo nhanh thường có 2 dạng tín hiệu được áp dụng phổ biến trong các giao dịch trên thị trường ngoại hối:
- Tín hiệu quá mua (overbought), quá bán (oversold).
- Tín hiệu phân kỳ/hội tụ (divergence/convergence) giữa chỉ báo và đường giá.
Một số chỉ báo nhanh thường gặp
- Stochastic: Để phân tích chỉ báo này người ta sẽ dựa trên giá đóng cửa và nó sẽ cho biết xu hướng thị trường sẽ thay đổi sớm hơn so với khối lượng.
- RSI: Hay còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối. Người ta thường dùng RSI để tìm ra vùng quá mua và quá bán hay đưa ra dấu hiệu đảo chiều. Dựa vào đây anh em trader sẽ biết khi nào nên mua, bán hay thoát lệnh.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo nhanh
- Ưu điểm: Giúp cho các nhà đầu tư có được thông tin trước khi thị trường thực sự xảy ra biến động. Từ đó, có cơ hội để gia tăng lợi nhuận của mình.
- Nhược điểm: chỉ báo nhanh thường tạo ra rất nhiều tín hiệu ảo, nếu tín hiệu nào trader cũng áp dụng để giao dịch sẽ rất rủi ro.
Chỉ báo chậm (Lagging indicator)
Chỉ báo chậm hay còn gọi là chỉ báo động lượng, loại chỉ báo này cung cấp các tín hiệu sau khi xu hướng đã được hình thành. Nghĩa là giá đã đi được một đoạn từ khi nó bắt đầu một xu hướng mới thì chỉ báo chậm mới cho nhà đầu tư tín hiệu giao dịch.
Thay vì bị giới hạn bởi đường giới hạn trên và đường giới hạn dưới, các đường chỉ báo chậm sẽ dao động xung quanh một đường trung tâm.
Vì chỉ báo chậm đưa ra tín hiệu sau khi xu hướng trên thị trường đã có, vì vậy, không mang lại cơ hội đầu tư cho các trader. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ báo chậm lại đặc biệt hiệu quả khi thị trường có biến động mạnh, giúp cho trader giữ được vị thế trong thời gian dài để đạt được lợi nhuận cao hơn.
Một số chỉ báo chậm thường gặp
- Bollinger Band: Chỉ báo này giúp các trader xác định được mức độ giao động của giá.
- MA: Đây là đường trung bình được tính toán dựa trên số liệu giá trong lịch sử.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo chậm
- Ưu điểm: thường tạo ra nhiều tín hiệu tốt và chính xác hơn so với chỉ báo nhanh.
- Nhược điểm: Trader sẽ không có nhiều cơ hội cho trong việc nắm bắt xu hướng mới của thị trường.
Nên sử dụng chỉ báo nhanh hay chỉ báo chậm?
- Nếu sử dụng chỉ báo nhanh, trader dễ bị nhiễu bởi những tín hiệu ảo, nhưng lại có nhiều cơ hội hơn để đón đầu xu hướng.
- Nếu sử dụng chỉ báo chậm, các tín hiệu sẽ chính xác hơn, lợi nhuận sẽ thấp hơn nhưng an toàn hơn.
Vậy thì, bạn đã có câu trả lời cho mình chưa?
Nếu chưa thì bạn giống chúng tôi và giống với hầu hết các trader trên thị trường này.
Một chỉ báo có thể hiệu quả đối với dạng thị trường này, nhưng lại kém hiệu quả với dạng thị trường khác. Điều quan trọng là các bạn phải biết mình đang giao dịch trong một thị trường có tính chất như thế nào và xu hướng chung của thị trường đó là gì?
Mỗi chỉ báo cũng được sử dụng hiệu quả nhất định với một mục đích nhất định, chẳng hạn như nếu bạn đang muốn xác định xu hướng của thị trường thì chỉ báo phù hợp hơn cả là các đường trung bình động, hay nếu muốn xác định thời điểm mà lực thị trường đang giảm dần và có khả năng đảo chiều thì có thể dùng chỉ báo động lượng.
Indicator tốt nhất không phải là Bollinger Bands, RSI, MACD, Momentum…mà indicator tốt nhất là indicator phù hợp nhất với dạng thị trường và mục đích giao dịch của mỗi trader.
Một số lưu ý khi giao dịch với indicator
- Các trader thường dễ bị phụ thuộc khi nhìn vào chỉ báo mũi tên. Đặt lệnh mua khi mũi lên đi lên, đặt lệnh bán khi mũi tên đi xuống. Trong ngắn hạn, việc xem chỉ báo này có thể thu về lợi nhuận cho trader. Tuy nhiên, trong thời gian dài các trader sẽ mất đi khả năng phân tích thị trường hoặc cháy tài khoản vì những chỉ báo sai.
- Nên hiểu rõ bản chất của chỉ báo, để từ đó, đánh giá được mức độ hiệu quả của chỉ báo đối với những biến động của thị trường.
- Mỗi Indicator có công thức tính khác nhau, nên những tín hiệu của các chỉ báo trong cùng một nhóm có thể đưa ra là khác nhau, dẫn đến trường hợp các chỉ báo xảy ra xung đột. Chính vì vậy, nếu các chỉ báo trong cùng một nhóm đưa ra tín hiệu giống nhau thì xác suất để xu hướng thị trường biến động theo chiều hướng đó sẽ cao hơn.
Kết luận
Rất nhiều nhà giao dịch không mấy quan tâm đến Indicator. Bởi họ cho rằng việc đánh giá xu hướng thị trường thông qua các chỉ báo là không đảm bảo. Tuy nhiên, nếu các bạn hiểu rõ về bản chất indicator, nắm vững cách sử dụng và luyện tập giao dịch với indicator thường xuyên thì các bạn sẽ lựa chọn được indicator phù hợp và tốt nhất cho chiến lược cũng như phong cách giao dịch của mình. Chắc chắn khả năng lợi nhuận sẽ tăng cao.
Tham khảo:
